Финансовые инструменты подразделяются на первичные (денежные средства, ценные бумаги, кредиторская и дебиторская задолженность по текущим операциям) и вторичные, или производные (финансовые опционы, фьючерсы, форвардные контракты, процентные свопы, валютные свопы).

Соглашение «шестёрки» о валютных свопах 2011 года было рассчитано до 1 февраля 2013 года.

Важной деталью этого механизма сегодня становятся валютные свопы.

А вот во время последнего финансового кризиса масштабы валютных свопов резко возросли.

Между тем дьявол прячется в мелочах; влияние валютных свопов нескольких «избранных» центральных банков на общую ситуацию в мировой экономике и международных финансах исключительно велико.

Однако мы начнём свой анализ с валютных свопов в узкой группе избранных стран, относящихся к так называемому золотому миллиарду.

Ярким примером использования валютных свопов для реализации первой цели является финансовый кризис 2007 — 2009 годов.

Валютные свопы между центральными банками имеют две основные цели: а) оказание взаимной помощи в случае нехватки иностранной валюты для погашения номинированных в этой валюте обязательств банками, компаниями, государством; б) оказание содействия в развитии торговли товарами и услугами в валютах стран-контрагентов.